Factures

Créer, modifier et émettre des factures

Conditions préalables pour pouvoir créer une facture dans Positive Balance

Le compte de tiers de la relation doit être spécifié

Les paramètres liés à la gestion des rappels doivent être spécifiés.
(sauf pour édition "starter")

Pour les sociétés soumises à TVA: les comptes de TVA doivent être spécifiés.

Une fois les conditions correspondant à votre configuration remplies, le bouton "Nouvelle facture" s'active.

Relations commerciales à la fois clients et fournisseurs

Le bouton "nouvelle facture" est augmenté d'une petite liste permettant de sélectionner à quelle relation commerciale est destinée la nouvelle facture

Création d'une facture

Voici l'écran principal de gestion de facture.

Il est découpé en deux parties:

La partie de gauche résume les caractéristiques de la facture
La partie de droite liste les positions de la facture

Le libellé de la facture

Rempli par défaut avec la mention "Facture du" suivi de la date du jour.
Ce libellé est modifiable tant que la facture n'est pas émise.

Les dates

Date de création

La date de création de la facture est celle à laquelle la facture est entrée dans Positive Balance

Date de clôture

Date à laquelle la facture est entièrement réglée

Les mouvements

La liste fait état

Des paiements reçus ou effectués pour cette facture
Des ristournes
Des notes de crédit
Du solde ouvert de la facture

Les positions

Le compte

Compte sur lequel la position est comptabilisée

Prix HT

Prix unitaire hors taxes

TVA

Permet de sélectionner le taux de TVA appliqué.
Par défaut, le taux appliqué est le taux spécifié comme "normal"

Pour changer le taux, cliquez sur la cellule correspondant et sélectionnez le taux que vous voulez appliquer.
Les totaux sont automatiquement recalculés.

Total TTC

Total calculé pour la position

Le n°de position

Permet d'identifer la position sur la facture. Non modifiable

La quantité

Indique le nombre d'unités de la position.

La description

Description de la position

Les rabais

Pour ajouter des rabais:

Cliquer sur le montant de rabais.

Une fenêtre de note de crédit s'ouvre

Emission de la facture

L'émission d'une facture effectue les opérations suivantes:

Lance un processus de contrôle de cohérence des informations introduites
Contrôle que toutes les positions soient correctement associées à un compte

Une fois ceci fait:
Verrouille la facture
(Il n'est plus possible de changer quoi que ce soit)
Attribue un n° de facture
Crée les postes ouverts dans les différents comptes

Paiement de la facture

Paiement depuis la liste des factures

Sélectionner la facture désirée
Cliquer-droit sur la facture
Choisir "paiement"

Paiement depuis la fiche de relation commerciale

Sélectionner la facture concernée dans la liste
Si un paiement est encore possible dessus, le bouton "paiement" apparaît
Cliquer dessus

Paiement depuis la facture

Ouvrez la facture concernée
Cliquez sur le bouton "paiement"

Dialogue de paiement

Montant

Pré rempli avec le montant de la facture, modifiable en cas de paiement partiel p.ex

Date valeur

Pré-rempli avec la date du jour.

Compte

Compte sur lequel l'argent est arrivé

Libellé

Texte à adjoindre à la fiche de paiement

Clôture de la facture

Lorsque le paiment effectué solde la facture, Positive Balance propose de la clôturer.
En cas d'acceptation, la date de clôture est spécifiée à la date du dernier paiement effectué