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Bouclements

Terminer un exercice

Présentation du processus de bouclement

Le processus de bouclement de positive elements comporte 2 volets:

  1. Bouclement provisoire
    Effectue les calculs et les tâches de bouclement, mais l'exercice "bouclé" peut être modifié.
    Après chaque modification, pour effectuer les calculs à nouveau, il suffit d'effectuer un nouveau bouclement provisoire.

  2. Bouclement définitif
    Valide les calculs effectués lors du bouclement provisoire, mais cette fois l’exercice est vérouillé définitivement.
    Il n’est plus possible de changer quoi que ce soit sur l’exercice bouclé.

Ce que fait un bouclement

Le processus de bouclement de Positive Balance effectue les tâches suivantes:

  • Une sauvegarde préalable
  • Une sélection de toutes les écritures situées dans la période de bouclement
  • A la date de bouclement (ex 31.12.2016)
    • Pour chaque compte charges et revenus: calcul du solde du compte.
      Si le solde est autre que 0 :
    • Création d'une écriture de bouclement entre le compte en question et le compte de résultat.
    • Le compte se retrouve à 0
  •   A la date de bouclement +1 jour  (ex 1.1.2017)
    • Création d'une écriture de bouclement du compte de résultat vers le compte "bénéfice perte".
    • Le compte de résultat est à 0 suite à ça.
    • Pour chaque compte actif et passif: calcul du solde au 31.12
    • Si le solde est autre que 0
    • Création d'une écriture de solde initial entre le compte en question et le compte d'ouverture.

Lancer un bouclement

Remarque importante:

Bien qu'il soit possible de lancer directement un bouclement définitif, il est très fortement recommandé de commencer par un bouclement provisoire, afin de pouvoir effectuer des corrections.

Période de bouclement

La date du début de bouclement est pré-remplie au lendemain de celle du bouclement précédent.

Dans le cas du premier bouclement, la date commence au 1er janvier de l'année du début d'exercice

Comptes impliqués dans le bouclement

Pour chaque compte:

  • Résultat
  • Bilan d'ouverture
  • Capital

Sélectionnez le compte adéquat.

Après avoir entré

  • les dates
  • les comptes

La validation du "panneau" déclenche le bouclement

Naviguer dans les exercices

Exercice courant

Permet de charger l'exercice en cours

Bouclement provisoire

Effectue les calculs et les tâches de bouclement, mais l'exercice "bouclé" peut être modifié.
Après chaque modification:

Pour effectuer les calculs à nouveau, il suffit d'effectuer un nouveau bouclement provisoire.

Il ne peut y avoir qu'un seul bouclement provisoire actif.

Bouclement définitif

Valide les calculs effectués lors du bouclement provisoire, mais cette fois l’exercice est vérouillé définitivement.
Il n’est plus possible de changer quoi que ce soit sur l’exercice bouclé.

Charger un exercice

Pour charger l'exercice sélectionné

Le panneau de contrôle des bouclements ci-contre vous affiche

  • La liste des exercices contenus dans Positive balance
  • Leur état, à savoir:
    • L'exercice courant
    • L'exercice en cours de bouclement (Bouclement provisoire)
    • Les exercices bouclés

Charger un exercice

  • Sélectionnez l'éxercice qui vous intéresse dans la liste
  • Appuyer sur le bouton "charger"

La ligne "exercice courant" charge l'exercice en cours

Modifications dans un exercice en bouclement provisoire

Bien que tous les calculs de bouclement soient effectués, vous pouvez

  • Ajouter de nouvelles factures
  • Ajouter de nouvelles écritures
  • Modifier des écritures existantes à l'intérieur de l'exercice bouclé
  • Modifier des dates
  • Supprimer des écritures

Chargez l'exercice bouclé que vous désirez modifier pour effectuer les corrections souhaitées.

Recalcul du bouclement après modifications

En ré-effectuant votre bouclement provisoire, le bouclement est entièrement recalculé.

  • Sélectionnez le bouclement
  • Appuyez sur le bouton "bouclement provisoire"

Naviguer dans une exercice bouclé définitivement

Pour illustrer le fait qu'un "exercice bouclé définitivement" est chargé, la barre de menu principale apparaît en gris.

Vous pouvez:

  • Naviguer dans les comptes
  • Entrer un paiement pour une facture émise ou reçue.
      Attention, la date valeur doit être postérieure au bouclement
  • Imprimer des états, livres de comptes, factures...

Vous ne pouvez pas

  • Entrer de nouvelles factures
  • Entrer de nouvelles écritures
  • Entrer de nouvelles relations
  • Modifier quoi que ce soit

En cas de problème

  • Si vous doutez du résultat
  • Si un nombre important d'écritures est à supprimer, ou re contrôler
  • Si vous n'etes pas satisfaits du bouclement
  • Ou tout autre problème lié à un bouclement

Vous pouvez restaurer une sauvegarde.

Chaque opération de bouclement est précédée par une sauvegarde complète de Positive balance.